Kreditur KTM telah menyetujui rencana restrukturisasi perusahaan setelah pemungutan suara di pengadilan regional di Ried im Innkreis, Austria Hulu, pada Selasa (25/2/2025). Klaim sebesar 2,25 miliar euro diajukan di pengadilan, dari mana utang senilai dua miliar euro telah diakui.
Rencana restrukturisasi KTM menawarkan penawaran tunai sebesar 30 persen, sekitar 600 juta euro, yang akan dibayarkan pada akhir Mei. Selain itu, sekitar 150 juta euro akan digunakan untuk meningkatkan produksi secara bertahap di pabrik utama mereka di Mattighofen mulai pertengahan Maret, untuk memastikan kelangsungan operasional perusahaan dengan sekitar 2000 karyawan hingga akhir Mei.
Sidang dimulai pukul 09.00 dan awalnya dijadwalkan berlangsung selama tiga jam, karena adanya 3.847 klaim yang diajukan oleh kreditur. Ruang juri di pengadilan regional penuh dengan sekitar 100 peserta, termasuk CEO KTM Gottfried Neumeister dan co-CEO Stefan Pierer.
KTM AG memiliki hutang sebesar 1,3 miliar euro kepada sekitar 180 bank. Bank-bank tersebut telah meminta rasio kas yang lebih tinggi sebelumnya. Oleh karena itu, masih belum jelas apakah rencana restrukturisasi akan diterima.
Menjelang pukul 14.00, para kreditur telah menyetujui rencana restrukturisasi tersebut. Menurut pernyataan Pierer Mobility AG, rencana ini akan memberikan kreditur kuota tunai sebesar 30% dari klaim mereka dalam bentuk pembayaran sekali bayar. KTM AG diharapkan menyetor 548 juta euro kepada administrator restrukturisasi paling lambat pada 23 Mei 2025 untuk memenuhi kuota 30 persen tersebut. Setelah itu, pengadilan akan mengkonfirmasi rencana restrukturisasi pada awal Juni 2025.
Penyelesaian finansial ini juga memastikan peningkatan produksi pada pertengahan Maret akan terlaksana. Dana sebesar 50 juta euro akan tersedia dari kelompok pemegang saham untuk menutupi biaya produksi selama Maret. Sementara itu, sore hari ini akan diadakan pemungutan suara di Pengadilan Regional Ried im Innkreis terkait anak perusahaan KTM Components GmbH dan KTM Forschungs- & Entwicklungs GmbH.
Menurut Asosiasi Kreditur Alpine (AKV), konfirmasi yudisial dari proses restrukturisasi bergantung pada kelanjutan biaya sebesar 150 juta euro yang akan disetorkan pada 23 Mei 2025. Tahap pertama sebesar 50 juta euro telah disetor pada Senin. Diharapkan bahwa nama investor pembiayaan akan diumumkan dalam waktu dekat.
Bajaj Auto, pemilik 49,9 persen saham di KTM, telah menyuntikkan dana sebesar 50 juta euro ke perusahaan dalam bentuk pinjaman. Pierer Mobility AG juga menyatakan kebutuhan akan modal segar sebesar 800 juta euro untuk membiayai kuota kas dan produksi lebih lanjut. Citigroup Global Markets Europe AG telah ditugaskan untuk mendukung investasi ini agar prosesnya terstruktur dan transparan.
